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富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元

 
摩根印尼 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 25.78 27.02
估值日期 2018/11/08 2018/11/08
夏普比率 1.50 0.00
3年期風險回報比率 0.45 0.51
累積表現
  • 1個月
+11.36% +11.06%
  • 3個月
-1.19% -0.66%
  • 6個月
-1.04% -0.63%
  • 年初至今
-14.10% -11.79%
  • 1年
+18.70% +17.50%
  • 3年
-20.80% -21.60%
  • 5年
-21.80% -20.70%
  • 自發行以來
+157.80% +170.20%
年度表現
  • 2017
+18.70% +17.50%
  • 2016
+14.40% +13.70%
  • 2015
-20.80% -21.60%
  • 2014
+24.40% +21.40%
  • 2013
-21.80% -20.70%
3年年度化波幅 13.59% 12.72%
基金特點
基金公司 富達基金(香港)有限公司 摩根資產管理
基金經理 Madeleine Kuang 王長祺 & 梁素芬
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 320000000 USD 55800000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 印尼 印尼
基金內容
主要投資
  • 01
BANK CENTRAL ASIA TBK PT (9.70%) PT Bank Central Asia Tbk (7.60%)
  • 02
BK MANDIRI PERSERO TBK PT (9.60%) PT Astra International Tbk (9.60%)
  • 03
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT (10.00%) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (9.20%)
  • 04
TELEKOMUNIKASI INDO PT(DEMAT) (5.00%) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (8.00%)
  • 05
BUKIT ASAM TBK PT (3.00%) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (7.20%)
  • 06
ASTRA INTL TBK PT (8.50%)
  • 07
GUDANG GARAM PT PERUSAHAAN (4.60%)
  • 08
PAKUWON JATI PT (3.10%)
  • 09
PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK (3.20%)
  • 10
CHAROEN POKPHAND INDONESIA (4.60%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25% 資產淨值之5.0%
轉換費 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 資產淨值之1.0%
維護費 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35% 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 不適用 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 1994/12/05 2006/11/01
財政年度終結日 30/04 30/09
註冊國家 盧森堡 香港
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